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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 205.00 | 22 889.00 | 316.00 | 23 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 6 788.00 | 1 200.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 73 582.00 | 29 175.00 | 102 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 811.00 | 103 260.00 | 63 552.00 | 166 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 065.00 | 11 328.00 | 156 737.00 | 168 065.00 |
BZ Autres créances | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
CF Disponibilités | 218 966.00 | | 218 966.00 | 218 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 683.00 | 11 328.00 | 567 355.00 | 578 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 495.00 | 114 588.00 | 630 907.00 | 745 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 718 605.00 | 705 246.00 | | 718 605.00 |
DH Report à nouveau | -387 852.00 | -387 852.00 | | -387 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 655.00 | 13 359.00 | | -16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 328 866.00 | 345 520.00 | | 328 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 324.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 147 019.00 | | 104 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 890.00 | 111 137.00 | | 83 890.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 11 231.00 | | 6 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 255.00 | 110 869.00 | | 107 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 042.00 | 380 580.00 | | 302 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 907.00 | 726 100.00 | | 630 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 042.00 | 380 580.00 | | 302 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 466 446.00 | 133 683.00 | 1 600 128.00 | 1 466 446.00 |
FG Production vendue services | 346 824.00 | 108 215.00 | 455 039.00 | 346 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 277.00 | 241 898.00 | 2 068 175.00 | 1 826 277.00 |
FM Production stockée | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 440.00 | | 2 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 767.00 | 40 249.00 | | 42 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 152.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 2 652.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 376.00 | | 4 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | 376.00 | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 2 276.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 654.00 | 2 310 180.00 | | 2 079 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 308.00 | 2 296 820.00 | | 2 096 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 655.00 | 13 359.00 | | -16 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 471.00 | 12 887.00 | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 479.00 | | 12 972.00 | 161 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 166 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 110 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 436.00 | | 12 950.00 | 105 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 838.00 | | 22.00 | 32 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 658.00 | 10 680.00 | 4 079.00 | 96 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 628.00 | 1 261.00 | | 21 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 030.00 | 9 419.00 | 4 079.00 | 75 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 828.00 | | 1 500.00 | 12 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | | 1 500.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828.00 | | 1 500.00 | 12 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 155 037.00 | | | 155 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 978.00 | 235 978.00 | | 235 978.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 042.00 | 302 042.00 | | 302 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 114.00 | 12 799.00 | | 12 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 867.00 | 629 477.00 | | 601 867.00 |
ST Autres comptes | 68 073.00 | 107 090.00 | | 68 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 345.00 | 62 241.00 | | 62 345.00 |
YT Sous‐traitance | 614 039.00 | 739 952.00 | | 614 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 114.00 | 12 799.00 | | 12 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 934.00 | 132 090.00 | | 104 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 257.00 | 65 672.00 | | 42 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 323.00 | 1 538 760.00 | | 1 346 323.00 |