| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 707 490.00 | 609 531.00 | 97 959.00 | 707 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 255.00 | 59 782.00 | 4 473.00 | 64 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 441.00 | 727 613.00 | 308 828.00 | 1 036 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 956.00 | 9 889.00 | 228 068.00 | 237 956.00 |
BZ Autres créances | 573 728.00 | | 573 728.00 | 573 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 561.00 | 9 889.00 | 1 104 673.00 | 1 114 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 003.00 | 737 502.00 | 1 413 501.00 | 2 151 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 168.00 | -46 570.00 | | -9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 829.00 | 37 402.00 | | 209 829.00 |
DL TOTAL (I) | 365 661.00 | 155 832.00 | | 365 661.00 |
DP Provisions pour risques | 140 721.00 | 739 921.00 | | 140 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 721.00 | 739 921.00 | | 140 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 300.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 60 524.00 | | 102 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 087.00 | 175 198.00 | | 332 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 199.00 | 6 840.00 | | 27 199.00 |
EA Autres dettes | 440 790.00 | 109 622.00 | | 440 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 119.00 | 352 484.00 | | 907 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 501.00 | 1 248 238.00 | | 1 413 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 735.00 | | 1 590 735.00 | 1 590 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 735.00 | | 1 590 735.00 | 1 590 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 9 337.00 | | 2 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 200.00 | | | 599 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 503.00 | 9 337.00 | | 601 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 891.00 | 24 456.00 | | 81 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 891.00 | 24 456.00 | | 81 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 612.00 | -15 119.00 | | 519 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 717.00 | -29 042.00 | | -26 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 208.00 | 1 496 597.00 | | 2 197 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 379.00 | 1 459 195.00 | | 1 987 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 829.00 | 37 402.00 | | 209 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 046.00 | | 161 396.00 | 875 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 046.00 | | 153 386.00 | 780 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 8 010.00 | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 764.00 | 32 849.00 | | 694 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 764.00 | 32 849.00 | | 644 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 921.00 | | 599 200.00 | 739 921.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 9 345.00 | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | 9 345.00 | | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 465.00 | 9 345.00 | 599 200.00 | 740 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 790.00 | 39 558.00 | 242 045.00 | 440 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 502 258.00 | | | 502 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 684.00 | 800 200.00 | 56 484.00 | 856 684.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 119.00 | 505 587.00 | 242 345.00 | 907 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |