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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 16 046.00 | 829.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 754.00 | 11 623.00 | 1 130.00 | 12 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 254.00 | 58 264.00 | 1 989.00 | 60 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 099.00 | 58 264.00 | 35 834.00 | 94 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 334.00 | 59 900.00 | | 38 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 605.00 | -21 566.00 | | -21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 33 498.00 | 55 104.00 | | 33 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 336.00 | 5 995.00 | | 2 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834.00 | 61 099.00 | | 35 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336.00 | 5 995.00 | | 2 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 430.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 924.00 | 72 571.00 | | 39 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 529.00 | 94 137.00 | | 61 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 605.00 | -21 566.00 | | -21 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 139.00 | 9 417.00 | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 612.00 | | 493.00 | 64 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 60 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 29 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | | 493.00 | 33 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 874.00 | 1 241.00 | 4 850.00 | 61 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 1 241.00 | 4 850.00 | 31 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |