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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536 247.00 | 1 454 821.00 | 81 426.00 | 1 536 247.00 |
AH Fonds commercial | 44 142 998.00 | | 44 142 998.00 | 44 142 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 938.00 | 4 558.00 | 10 380.00 | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 675.00 | 706 609.00 | 141 066.00 | 847 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361 461.00 | 4 602 303.00 | 759 158.00 | 5 361 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BF Prêts | 57 122.00 | 7 684.00 | 49 438.00 | 57 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 265.00 | | 251 265.00 | 251 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 232 956.00 | 6 775 974.00 | 45 456 982.00 | 52 232 956.00 |
BT Marchandises | 631 925.00 | 117 732.00 | 514 193.00 | 631 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 865 997.00 | 25 927 627.00 | 16 938 370.00 | 42 865 997.00 |
BZ Autres créances | 1 991 305.00 | | 1 991 305.00 | 1 991 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 681.00 | | 1 133 681.00 | 1 133 681.00 |
CF Disponibilités | 3 397 056.00 | | 3 397 056.00 | 3 397 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026 199.00 | | 2 026 199.00 | 2 026 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 080 882.00 | 26 045 359.00 | 26 035 523.00 | 52 080 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 313 838.00 | 32 821 333.00 | 71 492 505.00 | 104 313 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460 840.00 | 26 460 840.00 | | 26 460 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 327.00 | 7 633 114.00 | | 1 001 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903 556.00 | 5 368 213.00 | | 6 903 556.00 |
DL TOTAL (I) | 42 618 962.00 | 47 715 406.00 | | 42 618 962.00 |
DP Provisions pour risques | 4 066 820.00 | 3 973 774.00 | | 4 066 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 066 820.00 | 3 973 774.00 | | 4 066 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 531.00 | 8 477 506.00 | | 1 412 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 7 125.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 570 594.00 | 12 059 006.00 | | 12 570 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851 780.00 | 8 989 067.00 | | 9 851 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 415 168.00 | 1 262 120.00 | | 415 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 620.00 | 549 824.00 | | 502 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 806 723.00 | 31 344 647.00 | | 24 806 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 492 505.00 | 83 033 826.00 | | 71 492 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 439.00 | | 1 560 439.00 | 1 560 439.00 |
FG Production vendue services | 54 733 171.00 | | 54 733 171.00 | 54 733 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 293 610.00 | | 56 293 610.00 | 56 293 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 165 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 327 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 547 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 790 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 749 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 412 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 510.00 | 274 377.00 | | 142 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 069.00 | 40 943.00 | | 42 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 426.00 | 1 761 324.00 | | 270 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 005.00 | 2 076 644.00 | | 455 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 14 705.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 332.00 | 154 086.00 | | 229 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 114.00 | 2 297 395.00 | | 683 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 046.00 | 2 466 185.00 | | 920 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 041.00 | -389 541.00 | | -465 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 428.00 | 216 740.00 | | 440 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603 636.00 | 2 768 220.00 | | 3 603 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 684 876.00 | 77 962 339.00 | | 72 684 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 781 320.00 | 72 594 126.00 | | 65 781 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903 556.00 | 5 368 213.00 | | 6 903 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 336 926.00 | 7 998.00 | 920 221.00 | 52 336 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 540.00 | 308 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 189.00 | 52 232 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 005.00 | 45 694 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 644.00 | 6 230 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 661 190.00 | | 183 998.00 | 45 661 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 998.00 | 7 998.00 | 691 035.00 | 6 272 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 739.00 | | 45 189.00 | 402 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 990.00 | | 338 150.00 | 414 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 973 774.00 | 1 058 502.00 | 965 456.00 | 3 973 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 375.00 | 204 724.00 | 194 367.00 | 107 375.00 |
6T Sur comptes clients | 23 932 349.00 | 16 585 762.00 | 14 590 484.00 | 23 932 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 081 223.00 | 16 790 486.00 | 14 818 666.00 | 24 081 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 054 996.00 | 17 848 988.00 | 15 784 122.00 | 28 054 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 608.00 | 5 084.00 | 18 524.00 | 23 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 570 594.00 | 12 570 594.00 | | 12 570 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 249.00 | 864 249.00 | | 864 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 912.00 | 1 018 912.00 | | 1 018 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 168.00 | 415 168.00 | | 415 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 620.00 | 502 620.00 | | 502 620.00 |
UP Prêts | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 265.00 | | | 251 265.00 |
UX Autres créances clients | 31 340 434.00 | | | 31 340 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 525 563.00 | | | 11 525 563.00 |
VB T. V. A. | 619 773.00 | | | 619 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 923.00 | 1 388 923.00 | | 1 388 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 808.00 | 366 808.00 | | 366 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 321.00 | | | 1 355 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 199.00 | | | 2 026 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 191 888.00 | 46 883 501.00 | 308 387.00 | 47 191 888.00 |
VW T.V.A. | 7 601 810.00 | 7 601 810.00 | | 7 601 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 805 194.00 | 24 786 670.00 | 18 524.00 | 24 805 194.00 |