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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 000.00 | 19 308.00 | 192 692.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 800.00 | 19 788.00 | 194 012.00 | 213 800.00 |
BZ Autres créances | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
CF Disponibilités | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 901.00 | | 419 901.00 | 419 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 700.00 | 19 788.00 | 613 913.00 | 633 700.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 480.00 | 1 320.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 726.00 | | | 459 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
DG Autres réserves | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 612 454.00 | | | 612 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 913.00 | | | 613 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 933.00 | | | 329 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 133.00 | 213 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 133.00 | 213 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 933.00 | | | 329 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 050.00 | | 25 970.00 | 219 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 385.00 | | 2 597.00 | 22 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 385.00 | | 2 597.00 | 22 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 323 701.00 | | | 323 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 998.00 | 547 998.00 | | 547 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |