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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 879 520.00 | 521 101.00 | 1 400 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 880 970.00 | | 8 880 970.00 | 8 880 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162 475.00 | | 1 162 475.00 | 1 162 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 878 171.00 | 879 520.00 | 29 998 651.00 | 30 878 171.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362 534.00 | | 1 362 534.00 | 1 362 534.00 |
BT Marchandises | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 842.00 | 17 494.00 | 1 628 348.00 | 1 645 842.00 |
BZ Autres créances | 22 420 052.00 | | 22 420 052.00 | 22 420 052.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898 551.00 | | 2 898 551.00 | 2 898 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 771 366.00 | 17 494.00 | 28 753 872.00 | 28 771 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 078 724.00 | 897 014.00 | 59 181 710.00 | 60 078 724.00 |
CU Autres participations | 19 423 705.00 | | 19 423 705.00 | 19 423 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 429 187.00 | | 429 187.00 | 429 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 598.00 | 100 800.00 | | 351 598.00 |
DH Report à nouveau | 21 846 078.00 | 17 080 930.00 | | 21 846 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496 126.00 | 5 015 945.00 | | 4 496 126.00 |
DL TOTAL (I) | 37 693 802.00 | 33 197 676.00 | | 37 693 802.00 |
DP Provisions pour risques | 487 190.00 | 447 190.00 | | 487 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 190.00 | 447 190.00 | | 487 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 899.00 | 3 819 931.00 | | 3 298 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 361.00 | 235 229.00 | | 898 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 656.00 | 3 198 431.00 | | 3 923 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 203.00 | 603 368.00 | | 644 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | 12 206 111.00 | 21 157 138.00 | | 12 206 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 000 717.00 | 29 043 584.00 | | 21 000 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 181 710.00 | 62 688 450.00 | | 59 181 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 344 636.00 | | 1 344 636.00 | 1 344 636.00 |
FG Production vendue services | 327 032.00 | | 327 032.00 | 327 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 887.00 | | 1 683 887.00 | 1 683 887.00 |
FM Production stockée | | | -1 179 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 994 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 994 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 075 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 688.00 | 82 121.00 | | 19 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 688.00 | 90 003.00 | | 19 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 593.00 | 133 079.00 | | 361 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 735.00 | 366 754.00 | | 111 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 328.00 | 619 833.00 | | 513 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 640.00 | -529 830.00 | | -493 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 990.00 | 8 708 170.00 | | 8 815 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 864.00 | 3 692 225.00 | | 4 319 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496 126.00 | 5 015 945.00 | | 4 496 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 497 127.00 | | 11 486 492.00 | 33 497 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 988 713.00 | | 29 467 150.00 | 13 988 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 988 713.00 | | 30 878 171.00 | 13 988 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | | | 1 411 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 086 106.00 | | 11 486 492.00 | 32 086 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 843.00 | 43 677.00 | | 835 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 843.00 | 43 677.00 | | 835 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 190.00 | 40 000.00 | | 447 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 684.00 | 40 000.00 | | 464 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 361.00 | 898 361.00 | | 898 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 656.00 | 3 923 656.00 | | 3 923 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 880 970.00 | 8 880 970.00 | | 8 880 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162 475.00 | 1 162 475.00 | | 1 162 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 842.00 | | | 1 645 842.00 |
VB T. V. A. | 606 021.00 | | | 606 021.00 |
VC Groupe et associés | 21 739 276.00 | | | 21 739 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 899.00 | 3 298 899.00 | | 3 298 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 206 111.00 | 12 206 111.00 | | 12 206 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 332.00 | 307 332.00 | | 307 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898 551.00 | | | 2 898 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 007 889.00 | 37 007 889.00 | | 37 007 889.00 |
VW T.V.A. | 300 269.00 | 300 269.00 | | 300 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 000 717.00 | 21 000 717.00 | | 21 000 717.00 |