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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 45 259.00 | 14 013.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 193.00 | 73 412.00 | 49 781.00 | 123 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 135.00 | 61 937.00 | 30 198.00 | 92 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 622.00 | 183 448.00 | 357 174.00 | 540 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BN En cours de production de biens | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
BZ Autres créances | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 583.00 | | 312 583.00 | 312 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 205.00 | 183 448.00 | 669 757.00 | 853 205.00 |
CU Autres participations | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 266.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 108.00 | 202 297.00 | | 218 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 53 545.00 | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 371 900.00 | 361 108.00 | | 371 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 805.00 | 126 091.00 | | 97 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 470.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 403.00 | 27 866.00 | | 18 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 242.00 | 78 395.00 | | 70 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 123 095.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 312.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 857.00 | 356 228.00 | | 297 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 757.00 | 717 337.00 | | 669 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 949.00 | 202 438.00 | | 182 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 659.00 | | 1 133 659.00 | 1 133 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 659.00 | | 1 133 659.00 | 1 133 659.00 |
FM Production stockée | | | 5 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 713.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 713.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -713.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 258.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 181.00 | 1 282 147.00 | | 1 154 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 389.00 | 1 228 602.00 | | 1 110 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 53 545.00 | | 43 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 478.00 | 35 497.00 | | 30 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 417.00 | | | 267 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 572.00 | 31 876.00 | | 151 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 732.00 | 31 876.00 | | 148 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 657.00 | 152.00 | | 96 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 454.00 | 182 949.00 | | 279 454.00 |