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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 134 413.00 | 14 353.00 | 120 060.00 | 134 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 169.00 | 841 544.00 | 201 625.00 | 1 043 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 833.00 | 116 486.00 | 22 347.00 | 138 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 419.00 | 972 899.00 | 358 520.00 | 1 331 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 396.00 | 2 177.00 | 279 219.00 | 281 396.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 182 586.00 | | 182 586.00 | 182 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 093.00 | 2 177.00 | 683 917.00 | 686 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 512.00 | 975 075.00 | 1 042 437.00 | 2 017 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 792.00 | 178 105.00 | | 191 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | 13 687.00 | | 33 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 551.00 | 42 701.00 | | 33 551.00 |
DL TOTAL (I) | 267 926.00 | 243 293.00 | | 267 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 108.00 | 397 876.00 | | 288 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 064.00 | 231 183.00 | | 208 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 993.00 | 221 348.00 | | 241 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 39 171.00 | | 36 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 511.00 | 889 578.00 | | 774 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 437.00 | 1 132 870.00 | | 1 042 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 005.00 | | 41 414.00 | 1 290 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 001.00 | | 41 414.00 | 1 275 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 522.00 | 108 377.00 | | 864 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 007.00 | 108 377.00 | | 864 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 050.00 | 154 826.00 | 133 224.00 | 288 050.00 |
VI Groupe et associés | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 909.00 | 306 359.00 | 9 550.00 | 315 909.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 511.00 | 641 287.00 | 133 224.00 | 774 511.00 |