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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 100.00 | | 1 618 100.00 | 1 618 100.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 279 371.00 | 1 099 381.00 | 179 991.00 | 1 279 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 628.00 | 646 226.00 | 73 401.00 | 719 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 012.00 | 246 020.00 | 20 991.00 | 267 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 370.00 | 1 991 627.00 | 2 230 743.00 | 4 222 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BT Marchandises | 508 976.00 | | 508 976.00 | 508 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BZ Autres créances | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 373 703.00 | | 373 703.00 | 373 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 973.00 | | 1 312 973.00 | 1 312 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 343.00 | 1 991 627.00 | 3 543 716.00 | 5 535 343.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 984.00 | | | 1 617 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DG Autres réserves | 700 002.00 | | | 700 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 946.00 | | | 2 795 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 924.00 | | | 246 924.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 769.00 | | | 747 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 716.00 | | | 3 543 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 258.00 | | | 680 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 217 548.00 | | 7 217 548.00 | 7 217 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 062.00 | | 1 105 062.00 | 1 105 062.00 |
FG Production vendue services | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 218.00 | | 8 439 218.00 | 8 439 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 504.00 | | | 8 583 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 727.00 | | | 8 329 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 131.00 | | 15 239.00 | 4 207 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 222 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 100.00 | | | 1 618 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 884.00 | | 15 239.00 | 2 288 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 147.00 | | | 300 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 027.00 | 78 600.00 | | 1 913 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 027.00 | 78 600.00 | | 1 913 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 063.00 | 342 063.00 | | 342 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VC Groupe et associés | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 965.00 | 45 454.00 | 67 511.00 | 112 965.00 |
VI Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
VW T.V.A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 798.00 | 679 287.00 | 67 511.00 | 746 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
ST Autres comptes | 476 027.00 | | | 476 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 283.00 | | | 823 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 312.00 | | | 737 312.00 |
ZE Dividendes | 249 536.00 | | | 249 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 033.00 | | | 652 033.00 |