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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 11 442.00 | 1 194.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 841.00 | 78 607.00 | 31 234.00 | 109 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 762.00 | 91 320.00 | 71 441.00 | 162 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CF Disponibilités | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 893.00 | | 460 893.00 | 460 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 656.00 | 91 320.00 | 532 335.00 | 623 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 88 563.00 | 79 884.00 | | 88 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 426.00 | 8 678.00 | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 248 689.00 | 241 263.00 | | 248 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 903.00 | 160 302.00 | | 143 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 57 824.00 | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 075.00 | 58 077.00 | | 54 075.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 1 545.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 645.00 | 285 749.00 | | 283 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 335.00 | 527 013.00 | | 532 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 645.00 | 285 749.00 | | 283 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 612.00 | | -1 612.00 | -1 612.00 |
FG Production vendue services | 640 917.00 | | 640 917.00 | 640 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 305.00 | | 639 305.00 | 639 305.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 137.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 1 137.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 8 496.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 8 496.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -7 359.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 995.00 | 640 406.00 | | 645 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 568.00 | 631 728.00 | | 638 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 426.00 | 8 678.00 | | 7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 181.00 | | 582.00 | 162 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | | 582.00 | 121 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 050.00 | 14 271.00 | | 77 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | 14 271.00 | | 75 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 646.00 | 283 646.00 | | 283 646.00 |