| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 6 858.00 | 893.00 | 5 964.00 | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 618.00 | 139 586.00 | 16 031.00 | 155 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 252.00 | 222 773.00 | 35 479.00 | 258 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 561.00 | 363 253.00 | 151 308.00 | 514 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
BN En cours de production de biens | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 405.00 | 6 632.00 | 485 773.00 | 492 405.00 |
BZ Autres créances | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CF Disponibilités | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 205.00 | 6 632.00 | 752 573.00 | 759 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 766.00 | 369 885.00 | 903 881.00 | 1 273 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 322 089.00 | 165 588.00 | | 322 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | 156 500.00 | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 338 200.00 | 330 339.00 | | 338 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 207.00 | 86 015.00 | | 84 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 37 737.00 | | 28 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | 226.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 741.00 | 201 666.00 | | 239 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 498.00 | 217 138.00 | | 206 498.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 19 547.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 681.00 | 562 328.00 | | 565 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 881.00 | 892 666.00 | | 903 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 782.00 | | 2 223 782.00 | 2 223 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 782.00 | | 2 223 782.00 | 2 223 782.00 |
FM Production stockée | | | 10 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 2 397.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 13 543.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 347.00 | 15 940.00 | | 22 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 4 428.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 310.00 | 2 200.00 | | 11 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 666.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | 7 293.00 | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | 8 647.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 658.00 | -2 360.00 | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 551.00 | 2 811 619.00 | | 2 276 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 690.00 | 2 655 119.00 | | 2 268 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | 156 500.00 | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 707.00 | | 49 574.00 | 495 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 719.00 | 514 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 634.00 | 420 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 788.00 | | 49 574.00 | 400 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 910.00 | 29 898.00 | 17 555.00 | 350 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 910.00 | 29 898.00 | 17 555.00 | 350 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 477 449.00 | | | 477 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 784.00 | 14 482.00 | 14 302.00 | 28 784.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 702.00 | 612 702.00 | | 612 702.00 |
VW T.V.A. | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 176.00 | 549 874.00 | 14 302.00 | 564 176.00 |