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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 398 662.00 | 35 919.00 | 362 743.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 9 950.00 | 14 731.00 | 24 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 355.00 | 47 881.00 | 443 474.00 | 491 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 292.00 | 218.00 | 491 074.00 | 491 292.00 |
BZ Autres créances | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 310 751.00 | | 310 751.00 | 310 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 712.00 | 218.00 | 864 494.00 | 864 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 067.00 | 48 099.00 | 1 307 968.00 | 1 356 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 064.00 | 42 987.00 | | 48 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 686.00 | 295 077.00 | | 225 686.00 |
DL TOTAL (I) | 852 330.00 | 766 644.00 | | 852 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 85.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 650.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 844.00 | 229 958.00 | | 289 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 899.00 | 207 277.00 | | 136 899.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 13 736.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 638.00 | 491 705.00 | | 455 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 968.00 | 1 258 349.00 | | 1 307 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 305.00 | | 2 624.00 | 490 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 491 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 489 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 293.00 | | 2 624.00 | 488 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 506.00 | 14 855.00 | 1 480.00 | 34 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 494.00 | 14 855.00 | 1 480.00 | 32 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 844.00 | 289 844.00 | | 289 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 491 055.00 | | | 491 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 461.00 | 546 461.00 | | 546 461.00 |
VW T.V.A. | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 638.00 | 455 638.00 | | 455 638.00 |