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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 719.00 | 50 673.00 | 56 046.00 | 106 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 737.00 | 59 958.00 | 60 779.00 | 120 737.00 |
BT Marchandises | 44 031.00 | 999.00 | 43 032.00 | 44 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 336.00 | 38 042.00 | 69 293.00 | 107 336.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 850.00 | 39 041.00 | 160 808.00 | 199 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 587.00 | 98 999.00 | 221 587.00 | 320 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 598.00 | | | -50 598.00 |
DL TOTAL (I) | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 514.00 | | 8 222.00 | 117 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 120 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 065.00 | | 6 509.00 | 103 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 1 712.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 078.00 | 13 879.00 | | 46 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 13 879.00 | | 39 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 842.00 | | 2 843.00 | 3 842.00 |
6T Sur comptes clients | 34 442.00 | 3 600.00 | | 34 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 284.00 | 3 600.00 | 2 843.00 | 38 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 284.00 | 3 600.00 | 2 843.00 | 38 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |