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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 405 737.00 | | 405 737.00 | 405 737.00 |
084 Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
110 Total général Actif | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 86 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 331 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 763 108.00 | 412 000.00 | 351 109.00 | 763 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | 14 159.00 | 2 775.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 324.00 | 426 159.00 | 417 165.00 | 843 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 324.00 | 426 159.00 | 417 165.00 | 843 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
222 Production stockée | -763 109.00 | | | -763 109.00 |
230 Autres produits | 470 966.00 | 1.00 | | 470 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 397.00 | 1.00 | | 59 397.00 |
242 Autres charges externes. | 1 005.00 | -88 114.00 | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
262 Autres charges | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 523.00 | -88 114.00 | | 68 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 126.00 | 88 114.00 | | -9 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 126.00 | 88 114.00 | | -9 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 114.00 | 102.00 | | 88 114.00 |
DL TOTAL (I) | 90 114.00 | 2 102.00 | | 90 114.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 273.00 | 280 171.00 | | 246 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 003.00 | 143 213.00 | | 38 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 051.00 | 426 159.00 | | 287 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 165.00 | 468 261.00 | | 417 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -88 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -88 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 176.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -88 114.00 | 74.00 | | -88 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 114.00 | 102.00 | | 88 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VB T. V. A. | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701.00 | 61 767.00 | | 78 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 051.00 | 287 051.00 | | 287 051.00 |