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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AN Terrains | 626 795.00 | 338 889.00 | 287 905.00 | 626 795.00 |
AP Constructions | 47 153.00 | 19 289.00 | 27 864.00 | 47 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 827.00 | 157 955.00 | 24 872.00 | 182 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 283.00 | 342 647.00 | 75 636.00 | 418 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 031.00 | 867 253.00 | 457 777.00 | 1 325 031.00 |
BT Marchandises | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 869.00 | 11 225.00 | 249 644.00 | 260 869.00 |
BZ Autres créances | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
CF Disponibilités | 482 828.00 | | 482 828.00 | 482 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 241.00 | 11 225.00 | 3 026 016.00 | 3 037 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 273.00 | 878 479.00 | 3 483 794.00 | 4 362 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 478.00 | 2 236 819.00 | | 2 450 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 361.00 | 213 659.00 | | 86 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 840.00 | 2 626 478.00 | | 2 712 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 890.00 | 206 855.00 | | 133 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 742.00 | 194 742.00 | | 299 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 699.00 | 191 216.00 | | 137 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | 118 506.00 | | 104 457.00 |
EA Autres dettes | 95 164.00 | 57 463.00 | | 95 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 954.00 | 769 421.00 | | 770 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 794.00 | 3 395 900.00 | | 3 483 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 997.00 | | | 1 247 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 025.00 | | | 1 232 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 405.00 | 106 018.00 | 11 170.00 | 772 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 933.00 | 106 018.00 | 11 170.00 | 763 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 361.00 | 5 836.00 | 7 972.00 | 13 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 361.00 | 5 836.00 | 7 972.00 | 13 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 361.00 | 5 836.00 | 7 972.00 | 13 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 836.00 | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 890.00 | 71 555.00 | 62 334.00 | 133 890.00 |
VI Groupe et associés | 299 742.00 | 299 742.00 | | 299 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 257.00 | 520 757.00 | 2 500.00 | 523 257.00 |
VW T.V.A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 954.00 | 708 619.00 | 62 334.00 | 770 954.00 |