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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 145.00 | 1 606.00 | 5 538.00 | 7 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 861.00 | 12 193.00 | 22 668.00 | 34 861.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 306.00 | 13 799.00 | 35 507.00 | 49 306.00 |
060 Stock marchandises | 55 773.00 | 25 773.00 | 30 000.00 | 55 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 294.00 | 418.00 | 57 876.00 | 58 294.00 |
072 Créances – Autres | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
084 Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 705.00 | 26 191.00 | 412 514.00 | 438 705.00 |
110 Total général Actif | 488 012.00 | 39 991.00 | 448 021.00 | 488 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 160.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 951.00 | | | 516 951.00 |
230 Autres produits | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 138.00 | | | 655 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186 023.00 | | | 186 023.00 |
242 Autres charges externes. | 259 929.00 | | | 259 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -240 371.00 | | | -240 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
252 Charges sociales | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 005.00 | | | 589 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
280 Produits financiers | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |