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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 352.00 | 186 805.00 | 120 547.00 | 307 352.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 428.00 | 186 805.00 | 120 623.00 | 307 428.00 |
060 Stock marchandises | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | 2 014.00 | 5 785.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 615.00 | 2 014.00 | 42 601.00 | 44 615.00 |
110 Total général Actif | 352 043.00 | 188 819.00 | 163 224.00 | 352 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -250.00 | | | -250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
262 Autres charges | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 398.00 | | | -64 398.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 076.00 | | | -24 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 442.00 | | | 325 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |