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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 280.00 | 46 288.00 | 33 992.00 | 80 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 082.00 | 84 954.00 | 57 128.00 | 142 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 389.00 | 131 342.00 | 112 047.00 | 243 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BN En cours de production de biens | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 643.00 | 131 342.00 | 444 302.00 | 575 643.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 793.00 | 129 656.00 | | 134 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 429.00 | 5 137.00 | | 76 429.00 |
DL TOTAL (I) | 222 222.00 | 145 793.00 | | 222 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 301.00 | 22 516.00 | | 63 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 2 037.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 702.00 | 67 967.00 | | 63 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 40 812.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | 28 593.00 | | 57 821.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 080.00 | 161 931.00 | | 222 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 302.00 | 307 723.00 | | 444 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 773.00 | 56 615.00 | | 186 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | 56 615.00 | | 165 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 301.00 | 21 298.00 | | 112 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 201.00 | 21 298.00 | | 112 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 378.00 | 111 881.00 | 46 497.00 | 158 378.00 |