| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 274.00 | 25 296.00 | 19 978.00 | 45 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 414.00 | 39 296.00 | 67 118.00 | 106 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
CF Disponibilités | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 740.00 | 39 296.00 | 287 444.00 | 326 740.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 835.00 | 50 987.00 | | 104 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 53 848.00 | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 164 728.00 | 113 635.00 | | 164 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 621.00 | 19 260.00 | | 15 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 729.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 18 638.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 133.00 | 117 507.00 | | 89 133.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 1 559.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 716.00 | 158 693.00 | | 122 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 444.00 | 272 328.00 | | 287 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 788.00 | 139 476.00 | | 111 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | 8 236.00 | | 6 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 012.00 | 36 021.00 | | 42 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 2 327.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 2 327.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | -2 327.00 | | 7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 16 021.00 | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 047.00 | 574 992.00 | | 580 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 953.00 | 521 144.00 | | 528 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | 53 848.00 | | 51 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | 3 862.00 | | 6 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 685.00 | | 9 287.00 | 97 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 106 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 45 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | | 8 675.00 | 37 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | 612.00 | 8 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 292.00 | 3 118.00 | 115.00 | 36 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 3 118.00 | 115.00 | 22 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 154.00 | 4 226.00 | 10 928.00 | 15 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 921.00 | 119 230.00 | 5 691.00 | 124 921.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 716.00 | 111 788.00 | 10 928.00 | 122 716.00 |