| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 389.00 | | 495 389.00 | 495 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 4 887.00 | 2 344.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 428.00 | 67 513.00 | 19 915.00 | 87 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 521.00 | 253 652.00 | 80 869.00 | 334 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 569.00 | 326 051.00 | 598 518.00 | 924 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BT Marchandises | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 065.00 | 15 109.00 | 532 957.00 | 548 065.00 |
BZ Autres créances | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CF Disponibilités | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 770.00 | 15 109.00 | 776 661.00 | 791 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 339.00 | 341 160.00 | 1 375 179.00 | 1 716 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 239 594.00 | 220 170.00 | | 239 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | 115 424.00 | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 455 374.00 | 490 474.00 | | 455 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 373.00 | 106 894.00 | | 104 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 13 899.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 393.00 | 577 544.00 | | 734 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | 57 899.00 | | 50 040.00 |
EA Autres dettes | 13 714.00 | 11 683.00 | | 13 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 804.00 | 767 919.00 | | 919 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 179.00 | 1 258 394.00 | | 1 375 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 275.00 | 693 822.00 | | 849 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 2 457.00 | | 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 656.00 | | 6 342 656.00 | 6 342 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 656.00 | | 6 342 656.00 | 6 342 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 42 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | 5 761.00 | | 5 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 25 055.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 728.00 | 25 055.00 | | 12 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 32 793.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 32 793.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | -7 739.00 | | 7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 30 710.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 129.00 | 7 632 605.00 | | 6 382 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 229.00 | 7 517 181.00 | | 6 321 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 900.00 | 115 424.00 | | 60 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 674.00 | | 31 595.00 | 917 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 924 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 421 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 620.00 | | | 502 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 354.00 | | 31 595.00 | 414 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 904.00 | 62 291.00 | 20 144.00 | 283 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 1 839.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 856.00 | 60 452.00 | 20 144.00 | 280 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 571.00 | 1 375.00 | 20 838.00 | 34 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 571.00 | 1 375.00 | 20 838.00 | 34 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 571.00 | 1 375.00 | 20 838.00 | 34 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 20 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 393.00 | 734 393.00 | | 734 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 524 900.00 | | | 524 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 387.00 | 32 858.00 | 70 529.00 | 103 387.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 061.00 | 594 895.00 | 23 166.00 | 618 061.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 804.00 | 849 275.00 | 70 529.00 | 919 804.00 |