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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 7 189.00 | 1 039.00 | 8 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075 435.00 | 11 600.00 | 1 063 835.00 | 1 075 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 849.00 | 19 976.00 | 1 064 873.00 | 1 084 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 000.00 | 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 136 578.00 | | 136 578.00 | 136 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 827.00 | 3 000.00 | 190 827.00 | 193 827.00 |
110 Total général Actif | 1 278 677.00 | 22 976.00 | 1 255 701.00 | 1 278 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 966 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 167 925.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 699.00 | 97 900.00 | | 102 699.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | 2 409.00 | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 168.00 | 100 309.00 | | 106 168.00 |
242 Autres charges externes. | 58 152.00 | 63 069.00 | | 58 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 923.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 632.00 | 49 259.00 | | 55 632.00 |
252 Charges sociales | 20 121.00 | 17 662.00 | | 20 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 2 757.00 | | 1 150.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 047.00 | 137 677.00 | | 137 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 879.00 | -37 368.00 | | -30 879.00 |
280 Produits financiers | 72 896.00 | 4 911.00 | | 72 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 404.00 | | |
294 Charges financières | 51 192.00 | 69 331.00 | | 51 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 13 342.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 969.00 | -114 726.00 | | -9 969.00 |