| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 373.00 | 72 534.00 | 15 839.00 | 88 373.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 637.00 | 72 534.00 | 116 103.00 | 188 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
110 Total général Actif | 199 754.00 | 72 534.00 | 127 221.00 | 199 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 227 268.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | 2.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 059.00 | 227 270.00 | | 189 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 776.00 | 144 775.00 | | 119 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | 3 470.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 33 751.00 | 38 828.00 | | 33 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 812.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 286.00 | 35 162.00 | | 32 286.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | 3 203.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | 4 817.00 | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3 986.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 267.00 | 236 053.00 | | 194 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 208.00 | -8 783.00 | | -5 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 807.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 340.00 | -9 590.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 995.00 | | | 177 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |