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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 835.00 | 91 952.00 | 31 883.00 | 123 835.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 985.00 | 91 952.00 | 53 033.00 | 144 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
072 Créances – Autres | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
110 Total général Actif | 283 566.00 | 91 952.00 | 191 615.00 | 283 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 863.00 | 157 071.00 | | 196 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 870.00 | 26 824.00 | | 55 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 402.00 | 145 887.00 | | 160 402.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 851.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 138.00 | 336 633.00 | | 413 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 988.00 | 88 655.00 | | 98 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 130.00 | -1 156.00 | | 11 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 203.00 | 35 095.00 | | 28 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 759.00 | -18 845.00 | | 23 759.00 |
242 Autres charges externes. | 134 799.00 | 112 285.00 | | 134 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 2 898.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 923.00 | 78 488.00 | | 61 923.00 |
252 Charges sociales | 16 477.00 | 13 439.00 | | 16 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 178.00 | 15 544.00 | | 13 178.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 853.00 | 326 455.00 | | 391 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 285.00 | 10 177.00 | | 21 285.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 189.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 919.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 640.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 573.00 | 8 807.00 | | 18 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |