| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 986.00 | 115 869.00 | 84 118.00 | 199 986.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 308.00 | 115 869.00 | 454 439.00 | 570 308.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
084 Disponibilités | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
110 Total général Actif | 742 977.00 | 115 869.00 | 627 108.00 | 742 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 102.00 | | | 401 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
230 Autres produits | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 194.00 | | | 414 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
252 Charges sociales | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
262 Autres charges | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 298.00 | | | 373 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 047.00 | | | 566 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |