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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BN En cours de production de biens | 333 708.00 | 10 500.00 | 323 208.00 | 333 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 766 519.00 | | 766 519.00 | 766 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 227.00 | 10 500.00 | 1 089 727.00 | 1 100 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 952.00 | 10 500.00 | 1 095 452.00 | 1 105 952.00 |
CU Autres participations | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 766.00 | 242 740.00 | | 331 766.00 |
DH Report à nouveau | | -194 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 554.00 | 283 408.00 | | -11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 375 212.00 | 386 766.00 | | 375 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 4 278.00 | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | 717 081.00 | 733 300.00 | | 717 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 240.00 | 737 578.00 | | 720 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 452.00 | 1 124 344.00 | | 1 095 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
FM Production stockée | | | -131 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 001.00 | 473 151.00 | | 205 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 555.00 | 189 743.00 | | 216 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 554.00 | 283 408.00 | | -11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125.00 | | 600.00 | 5 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 600.00 | 5 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 499.00 | 10 499.00 | 18 499.00 | 18 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 499.00 | 10 499.00 | 18 499.00 | 18 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 499.00 | 10 499.00 | 18 499.00 | 18 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 499.00 | 18 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 765 467.00 | | | 765 467.00 |
VI Groupe et associés | 714 129.00 | 714 129.00 | | 714 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 519.00 | 766 519.00 | | 766 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 240.00 | 720 240.00 | | 720 240.00 |