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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 501.00 | 198 326.00 | 111 174.00 | 309 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 465.00 | 207 661.00 | 242 804.00 | 450 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 733.00 | 207 661.00 | 296 072.00 | 503 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | 5 017.00 | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 82 115.00 | 57 314.00 | | 82 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 155.00 | 161 591.00 | | 90 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 549.00 | 112 182.00 | | 100 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 20 083.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | 15 359.00 | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | | 6 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 957.00 | 315 843.00 | | 213 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 072.00 | 373 157.00 | | 296 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 132.00 | | 342 132.00 | 342 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 31 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 805.00 | 9 917.00 | | 39 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 21 222.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 181.00 | -11 305.00 | | 34 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 745.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 009.00 | 361 450.00 | | 394 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 191.00 | 356 433.00 | | 364 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | 5 017.00 | | 29 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 516.00 | | | 426 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 544.00 | 74 117.00 | 126 000.00 | 259 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 361.00 | 74 117.00 | 126 000.00 | 257 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 155.00 | 54 592.00 | 35 563.00 | 90 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 581.00 | 33 981.00 | 3 600.00 | 37 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 957.00 | 178 394.00 | 35 563.00 | 213 957.00 |