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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 588.00 | 102.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 904.00 | 136 507.00 | 1 397.00 | 137 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 104.00 | 137 605.00 | 1 749 499.00 | 1 887 104.00 |
BT Marchandises | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 732 219.00 | | 732 219.00 | 732 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 182.00 | | 943 182.00 | 943 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 287.00 | 137 605.00 | 2 692 682.00 | 2 830 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 020.00 | | | 1 721 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 944.00 | | | 2 072 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 752.00 | | | 276 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 737.00 | | | 619 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 682.00 | | | 2 692 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 526.00 | | | 549 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 105.00 | | | 1 187 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 871.00 | 4 734.00 | | 132 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 361.00 | 4 734.00 | | 132 361.00 |