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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 108.00 | 43 938.00 | 10 169.00 | 54 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 174.00 | 49 765.00 | 107 408.00 | 157 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 555.00 | 93 704.00 | 148 851.00 | 242 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 486.00 | 93 704.00 | 268 782.00 | 362 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 178.00 | | | -84 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 782.00 | | | 268 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 280.00 | | | 261 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 399.00 | | 1 903.00 | 254 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 748.00 | 242 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | 211 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 127.00 | | 1 903.00 | 223 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 730.00 | 20 660.00 | 8 686.00 | 81 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 20 660.00 | 8 686.00 | 81 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 512.00 | 42 884.00 | 125 042.00 | 179 512.00 |
VI Groupe et associés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 841.00 | 40 336.00 | 7 505.00 | 47 841.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 847.00 | 128 219.00 | 125 042.00 | 264 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |