| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 225.00 | 463 147.00 | 371 078.00 | 834 225.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 236.00 | 463 147.00 | 372 089.00 | 835 236.00 |
CU Autres participations | 694 500.00 | 458 347.00 | 236 153.00 | 694 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 931.00 | 84 733.00 | | -14 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 369.00 | -99 663.00 | | -136 369.00 |
DL TOTAL (I) | 347 600.00 | 483 969.00 | | 347 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 193.00 | 13 414.00 | | 21 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 040.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 489.00 | 15 510.00 | | 24 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 089.00 | 499 480.00 | | 372 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016.00 | 937.00 | | 1 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 385.00 | 100 601.00 | | 137 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 369.00 | -99 663.00 | | -136 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 109.00 | | 7 116.00 | 827 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 308.00 | | 7 116.00 | 822 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 938.00 | 132 409.00 | | 325 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 938.00 | 132 409.00 | | 325 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 924.00 | 54 924.00 | 80 000.00 | 134 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 2 994.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | 177.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 3 171.00 | | 4 623.00 |