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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 119 744.00 | 104 274.00 | 15 470.00 | 119 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 331.00 | 73 064.00 | 4 267.00 | 77 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 831.00 | 87 858.00 | 12 972.00 | 100 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 346.00 | 266 096.00 | 35 250.00 | 301 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CF Disponibilités | 272 340.00 | | 272 340.00 | 272 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 883.00 | | 429 883.00 | 429 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 228.00 | 266 096.00 | 465 132.00 | 731 228.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 976.00 | 177 980.00 | | 219 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 41 996.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 301 408.00 | 274 976.00 | | 301 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 94 289.00 | | 84 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | 43 634.00 | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 389.00 | 18 967.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 725.00 | 184 945.00 | | 163 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 132.00 | 459 921.00 | | 465 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
FG Production vendue services | 783 981.00 | | 783 981.00 | 783 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 471.00 | | 823 471.00 | 823 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 040.00 | | | -26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 403.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 704.00 | 875 329.00 | | 836 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 272.00 | 833 333.00 | | 810 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | 41 996.00 | | 26 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 056.00 | | 2 290.00 | 299 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 616.00 | | 2 290.00 | 295 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VC Groupe et associés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 855.00 | 34 815.00 | 40.00 | 34 855.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |