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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 866.00 | | 391 866.00 | 391 866.00 |
BT Marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 847.00 | | 432 847.00 | 432 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 109.00 | 58 950.00 | | 59 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 158.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 71 662.00 | 67 909.00 | | 71 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 436.00 | 73 040.00 | | 18 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 612.00 | 208 364.00 | | 221 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 51 795.00 | | 57 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 987.00 | 59 754.00 | | 57 987.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 1 474.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 185.00 | 394 427.00 | | 361 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 847.00 | 462 336.00 | | 432 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 185.00 | | | 361 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 902.00 | 12 530.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 697.00 | | | 662 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 506.00 | | | 360 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 778.00 | 34 052.00 | | 236 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 078.00 | 34 052.00 | | 235 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | 9 274.00 | 10 166.00 | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 221 612.00 | 221 612.00 | | 221 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 185.00 | 361 185.00 | | 361 185.00 |