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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 309 688.00 | | 309 688.00 | 309 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 414.00 | 777.00 | 1 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 080.00 | 496.00 | 618 583.00 | 619 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 606.00 | 496.00 | 795 109.00 | 795 606.00 |
CU Autres participations | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 666 914.00 | | | 666 914.00 |
DH Report à nouveau | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
DL TOTAL (I) | 778 359.00 | | | 778 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 109.00 | | | 795 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 866.00 | 2 147.00 | 166 718.00 | 168 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |