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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 423.00 | 23 680.00 | 16 743.00 | 40 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 616.00 | 28 680.00 | 851 936.00 | 880 616.00 |
BT Marchandises | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BZ Autres créances | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 315.00 | | 147 315.00 | 147 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 932.00 | 28 680.00 | 999 251.00 | 1 027 932.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DH Report à nouveau | 312 772.00 | 250 733.00 | | 312 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 031.00 | 62 038.00 | | 45 031.00 |
DL TOTAL (I) | 495 413.00 | 450 381.00 | | 495 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 527.00 | 456 456.00 | | 402 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 36 481.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 83 951.00 | | 79 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 667.00 | 9 724.00 | | 17 667.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 839.00 | 591 374.00 | | 503 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 251.00 | 1 041 755.00 | | 999 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 237.00 | | 852 237.00 | 852 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 237.00 | | 852 237.00 | 852 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 747.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1 747.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 750.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 750.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 997.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 15 723.00 | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 783.00 | 962 254.00 | | 856 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 751.00 | 900 216.00 | | 811 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 031.00 | 62 038.00 | | 45 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 857.00 | 19 666.00 | 191.00 | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 839.00 | 182 329.00 | 278 505.00 | 503 839.00 |