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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 779.00 | 721.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 3 681.00 | 2 499.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680.00 | 4 460.00 | 4 220.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 936.00 | 4 460.00 | 177 476.00 | 181 936.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 326.00 | 25 243.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | -625.00 | -625.00 | | -625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 26 884.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 51 685.00 | 55 601.00 | | 51 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 817.00 | 19 846.00 | | 69 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 9 002.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 614.00 | 32 558.00 | | 51 614.00 |
EA Autres dettes | | 9 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 791.00 | 71 297.00 | | 125 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 476.00 | 126 898.00 | | 177 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 791.00 | 71 297.00 | | 125 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596.00 | | 2 084.00 | 6 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | 2 084.00 | 4 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 1 571.00 | | 2 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 500.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 1 071.00 | | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |