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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 849.00 | 2 368.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 417.00 | 14 049.00 | 2 368.00 | 16 417.00 |
BT Marchandises | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 281.00 | 9 600.00 | 479 681.00 | 489 281.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CF Disponibilités | 252 824.00 | | 252 824.00 | 252 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 817.00 | 9 600.00 | 888 217.00 | 897 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 834.00 | 23 649.00 | 898 186.00 | 921 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 700.00 | 112 000.00 | | 116 700.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 67.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 028.00 | 4 638.00 | | 48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 230 733.00 | 182 705.00 | | 230 733.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 319.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 929.00 | 165 972.00 | | 306 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 664.00 | 74 015.00 | | 133 664.00 |
EA Autres dettes | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 624.00 | 5 124.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 222.00 | 245 430.00 | | 640 222.00 |
ED (V) | 19 631.00 | 7 576.00 | | 19 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 186.00 | 435 710.00 | | 898 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 955.00 | 1 643 397.00 | 1 686 352.00 | 42 955.00 |
FG Production vendue services | 21 926.00 | 113 377.00 | 135 302.00 | 21 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 881.00 | 1 756 773.00 | 1 821 654.00 | 64 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 968.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 849.00 | 1 390 938.00 | | 1 849 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 821.00 | 1 386 300.00 | | 1 801 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 028.00 | 4 638.00 | | 48 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 653.00 | 3 217.00 | | 16 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 16 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 3 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 217.00 | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 405.00 | 1 096.00 | 3 453.00 | 16 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 096.00 | 3 453.00 | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 7 600.00 | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 7 600.00 | | 9 600.00 |
UG ‐ Financières | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 268.00 | 538 268.00 | | 538 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 222.00 | 640 222.00 | | 640 222.00 |