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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 4 867.00 | 1 737.00 | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 290.00 | 19.00 | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 955.00 | 34 116.00 | 28 839.00 | 62 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 732.00 | 39 274.00 | 39 458.00 | 78 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 892.00 | 43 977.00 | 716 915.00 | 760 892.00 |
BZ Autres créances | 746 959.00 | | 746 959.00 | 746 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 481.00 | | 521 481.00 | 521 481.00 |
CF Disponibilités | 871 618.00 | | 871 618.00 | 871 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 730.00 | 43 977.00 | 2 866 752.00 | 2 910 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 461.00 | 83 251.00 | 2 906 211.00 | 2 989 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 032.00 | 467 270.00 | | 1 342 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 790.00 | 874 762.00 | | 249 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 822.00 | 1 562 032.00 | | 1 811 822.00 |
DP Provisions pour risques | 236 048.00 | 251 048.00 | | 236 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 048.00 | 251 048.00 | | 236 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | 13 517.00 | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 911.00 | 233 729.00 | | 274 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 440.00 | 580 021.00 | | 575 440.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 3 470.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 340.00 | 830 888.00 | | 858 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 211.00 | 2 643 968.00 | | 2 906 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 826.00 | | 17 706.00 | 87 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 78 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 63 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 259.00 | | 13 806.00 | 76 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 3 900.00 | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 956.00 | 19 559.00 | 23 242.00 | 42 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 1 141.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 18 419.00 | 23 242.00 | 39 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 048.00 | | 15 000.00 | 251 048.00 |
6T Sur comptes clients | 43 977.00 | 43 977.00 | 43 977.00 | 43 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 977.00 | 43 977.00 | 43 977.00 | 43 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 025.00 | 43 977.00 | 58 977.00 | 295 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 977.00 | 43 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 708 119.00 | 708 119.00 | | 708 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961.00 | 5 025.00 | 936.00 | 5 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 513.00 | 607 513.00 | | 607 513.00 |
VP Divers | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 492.00 | 1 517 630.00 | 8 863.00 | 1 526 492.00 |
VW T.V.A. | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 340.00 | 857 404.00 | 936.00 | 858 340.00 |