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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 751.00 | 51 572.00 | 9 179.00 | 60 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 672.00 | 51 572.00 | 41 100.00 | 92 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | 2 442.00 | 25 617.00 | 28 059.00 |
072 Créances – Autres | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
084 Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 562.00 | 2 442.00 | 90 121.00 | 92 562.00 |
110 Total général Actif | 185 235.00 | 54 014.00 | 131 221.00 | 185 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 896.00 | 422 366.00 | | 350 896.00 |
222 Production stockée | 45 591.00 | -44 049.00 | | 45 591.00 |
230 Autres produits | 14 926.00 | 11 161.00 | | 14 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 413.00 | 389 477.00 | | 411 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 449.00 | 80 394.00 | | 102 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 000.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 109 135.00 | 113 637.00 | | 109 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 5 144.00 | | 5 016.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 888.00 | 119 008.00 | | 126 888.00 |
252 Charges sociales | 42 928.00 | 44 364.00 | | 42 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 585.00 | 8 712.00 | | 7 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 1 211.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 048.00 | 373 470.00 | | 395 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 365.00 | 16 007.00 | | 16 365.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | 214.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 329.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 895.00 | 16 264.00 | | 15 895.00 |