| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 860 852.00 | 1 622 427.00 | 1 238 426.00 | 2 860 852.00 |
AP Constructions | 3 356 964.00 | 1 506 295.00 | 1 850 669.00 | 3 356 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 777.00 | 3 028 501.00 | 250 275.00 | 3 278 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 103.00 | 1 827 881.00 | 562 223.00 | 2 390 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BF Prêts | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575 851.00 | 7 985 104.00 | 5 590 747.00 | 13 575 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 761.00 | | 1 252 761.00 | 1 252 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
BT Marchandises | 943 566.00 | | 943 566.00 | 943 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 642.00 | 180 561.00 | 2 368 081.00 | 2 548 642.00 |
BZ Autres créances | 300 854.00 | | 300 854.00 | 300 854.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 873.00 | 180 561.00 | 5 264 312.00 | 5 444 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 020 724.00 | 8 165 665.00 | 10 855 059.00 | 19 020 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
CU Autres participations | 1 502 049.00 | | 1 502 049.00 | 1 502 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 702.00 | 1 639 136.00 | | 1 720 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 132.00 | 81 566.00 | | 133 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 312.00 | 53 290.00 | | 60 312.00 |
DK Provisions réglementées | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 180.00 | 3 053 026.00 | | 3 193 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 601.00 | 129 035.00 | | 110 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 601.00 | 129 035.00 | | 110 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 562.00 | 1 230 296.00 | | 1 298 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 305.00 | 1 486 449.00 | | 3 211 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 217.00 | 2 259 384.00 | | 2 466 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 173.00 | 505 865.00 | | 504 173.00 |
EA Autres dettes | 71 021.00 | 126 402.00 | | 71 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 279.00 | 5 608 396.00 | | 7 551 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 059.00 | 8 790 457.00 | | 10 855 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124 670.00 | 4 602 014.00 | | 5 124 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 562.00 | 1 230 296.00 | | 1 298 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
FD Production vendue biens | 12 396 809.00 | 45 069.00 | 12 441 878.00 | 12 396 809.00 |
FG Production vendue services | 4 448 525.00 | 3 062.00 | 4 451 587.00 | 4 448 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 887 755.00 | 48 132.00 | 16 935 887.00 | 16 887 755.00 |
FM Production stockée | | | 367 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 339 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 846 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 085 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 341.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 074.00 | 22 058.00 | | 28 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 726.00 | 40 298.00 | | 54 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 801.00 | 62 356.00 | | 82 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 93 368.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 001.00 | 15 487.00 | | 11 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 430.00 | 108 855.00 | | 15 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 371.00 | -46 499.00 | | 67 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | 16 768.00 | | 26 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613 234.00 | 16 775 915.00 | | 17 613 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 102.00 | 16 694 349.00 | | 17 480 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 132.00 | 81 566.00 | | 133 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 058 715.00 | | 3 770 873.00 | 11 058 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 556 079.00 | 1 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 079.00 | 98 657.00 | 13 575 851.00 | 1 155 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 357.00 | 98 657.00 | 12 019 772.00 | 1 153 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007 996.00 | | 2 263 790.00 | 11 007 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 719.00 | | 1 507 083.00 | 50 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 153 357.00 | | | 1 153 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417 358.00 | 655 404.00 | 87 658.00 | 7 417 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417 358.00 | 655 404.00 | 87 658.00 | 7 417 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 035.00 | | 18 434.00 | 129 035.00 |
6T Sur comptes clients | 146 220.00 | 34 341.00 | | 146 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 220.00 | 34 341.00 | | 146 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 825.00 | 34 341.00 | 18 434.00 | 437 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 341.00 | 18 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019 718.00 | 593 109.00 | 1 341 272.00 | 3 019 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 217.00 | 2 466 217.00 | | 2 466 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 199.00 | 214 199.00 | | 214 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UP Prêts | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 680.00 | 2 327 680.00 | | 2 327 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 962.00 | | 220 962.00 | 220 962.00 |
VB T. V. A. | 205 471.00 | 205 471.00 | | 205 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 562.00 | 1 298 562.00 | | 1 298 562.00 |
VI Groupe et associés | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 724.00 | | | 2 039 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 866.00 | | | 314 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 277.00 | 2 730 315.00 | 220 962.00 | 2 951 277.00 |
VW T.V.A. | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 279.00 | 5 124 670.00 | 1 341 272.00 | 7 551 279.00 |