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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 386.00 | 44 089.00 | 46 296.00 | 90 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 11 515.00 | 20 809.00 | 32 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 711.00 | 55 605.00 | 67 106.00 | 122 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 100.00 | 55 605.00 | 146 495.00 | 202 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 719.00 | -13 522.00 | | -70 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 253.00 | -57 197.00 | | -28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 99 026.00 | 127 280.00 | | 99 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 067.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 739.00 | 57 008.00 | | 37 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 400.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 469.00 | 58 476.00 | | 47 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 495.00 | 185 756.00 | | 146 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 011.00 | |
FM Production stockée | | | 6 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 209.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 947.00 | 16 320.00 | | 115 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 200.00 | 73 518.00 | | 144 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 254.00 | -57 198.00 | | -28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 912.00 | | 14 800.00 | 107 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | | 14 800.00 | 107 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 23 209.00 | | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 396.00 | 23 209.00 | | 32 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |