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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 4 300.00 | 8 200.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 5 443.00 | 4 873.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 7 541.00 | 8 626.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 983.00 | 17 283.00 | 101 699.00 | 118 983.00 |
BT Marchandises | 175 417.00 | 1 500.00 | 173 917.00 | 175 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 130.00 | 1 500.00 | 262 630.00 | 264 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 112.00 | 18 783.00 | 364 329.00 | 383 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 104 526.00 | 67 811.00 | | 104 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 710.00 | 42 215.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 183 333.00 | 162 122.00 | | 183 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 503.00 | 38 310.00 | | 28 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 680.00 | 29 342.00 | | 24 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 335.00 | 24 363.00 | | 93 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 126.00 | 35 088.00 | | 30 126.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 5 312.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 997.00 | 135 415.00 | | 180 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 329.00 | 297 537.00 | | 364 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 641.00 | 103 994.00 | | 162 641.00 |