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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 942.00 | 441.00 | 1 383.00 |
AN Terrains | 39 292.00 | 2 025.00 | 37 268.00 | 39 292.00 |
AP Constructions | 196 892.00 | 18 073.00 | 178 819.00 | 196 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 857.00 | 63 463.00 | 215 394.00 | 278 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 996.00 | 144 040.00 | 584 956.00 | 728 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 921.00 | 228 542.00 | 1 055 379.00 | 1 283 921.00 |
BT Marchandises | 561 682.00 | | 561 682.00 | 561 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
CF Disponibilités | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 880.00 | | 877 880.00 | 877 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 801.00 | 228 542.00 | 1 933 258.00 | 2 161 801.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 513.00 | | | 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 038.00 | | | 920 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 982.00 | | | 372 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 788.00 | | | 1 894 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 258.00 | | | 1 933 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 817.00 | | | 1 318 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 854.00 | | 3 658 854.00 | 3 658 854.00 |
FG Production vendue services | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 042.00 | | 3 663 042.00 | 3 663 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 145.00 | |
GE Autres charges | | | 22 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 342.00 | | | 3 767 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 840.00 | | | 3 766 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | | | 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 903.00 | | 622 921.00 | 766 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 903.00 | 1 283 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 903.00 | 1 244 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | 770.00 | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 789.00 | | 622 151.00 | 697 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 357.00 | 164 809.00 | 74 624.00 | 138 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 329.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | 164 479.00 | 74 624.00 | 137 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 982.00 | 372 982.00 | | 372 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 038.00 | 344 067.00 | 410 664.00 | 920 038.00 |
VI Groupe et associés | 449 354.00 | 449 354.00 | | 449 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 799.00 | 230 298.00 | 37 501.00 | 267 799.00 |
VW T.V.A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 788.00 | 1 318 817.00 | 410 664.00 | 1 894 788.00 |