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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 803 077.00 | | 107 803 077.00 | 107 803 077.00 |
BZ Autres créances | 847 350.00 | | 847 350.00 | 847 350.00 |
CF Disponibilités | 433 578.00 | | 433 578.00 | 433 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 928.00 | | 1 280 928.00 | 1 280 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 084 006.00 | | 109 084 006.00 | 109 084 006.00 |
CU Autres participations | 107 803 077.00 | | 107 803 077.00 | 107 803 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 037 000.00 | 17 037 000.00 | | 17 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 949 549.00 | -1 311 202.00 | | -3 949 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966 744.00 | -2 638 346.00 | | 5 966 744.00 |
DK Provisions réglementées | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
DL TOTAL (I) | 19 296 490.00 | 13 087 450.00 | | 19 296 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 781 656.00 | 97 298 416.00 | | 89 781 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 11 959.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 787 516.00 | 97 310 376.00 | | 89 787 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 084 006.00 | 110 397 826.00 | | 109 084 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 280 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 295.00 | | | -242 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109 626.00 | -1 640 806.00 | | -2 109 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 072.00 | 151 870.00 | | 9 291 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 328.00 | 2 790 217.00 | | 3 324 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966 744.00 | -2 638 346.00 | | 5 966 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 427 181.00 | | 10 478.00 | 109 427 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 634 581.00 | 107 803 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 781 656.00 | 2 281 656.00 | 87 500 000.00 | 89 781 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 787 516.00 | 2 287 516.00 | 87 500 000.00 | 89 787 516.00 |