| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 717.00 | 12 283.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 507.00 | 1 993.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 759.00 | 83 683.00 | 370 076.00 | 453 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 755.00 | 87 907.00 | 460 848.00 | 548 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 194 965.00 | | 194 965.00 | 194 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 842.00 | 87 907.00 | 682 935.00 | 770 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
DH Report à nouveau | | -2 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 329.00 | 40 701.00 | | 88 329.00 |
DL TOTAL (I) | 127 180.00 | 38 851.00 | | 127 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 950.00 | 353 614.00 | | 300 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 251.00 | 132 357.00 | | 90 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 85 046.00 | | 83 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 858.00 | 48 528.00 | | 80 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 755.00 | 619 545.00 | | 555 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 935.00 | 658 395.00 | | 682 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 355.00 | 318 595.00 | | 308 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 185.00 | | 1 244 185.00 | 1 244 185.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 948.00 | | 1 244 948.00 | 1 244 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 944.00 | |
GE Autres charges | | | 56 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 193.00 | 24 198.00 | | 57 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 204.00 | 30 152.00 | | 51 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | 1 378.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | 1 378.00 | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -1 378.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | 1 432.00 | | 20 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 029.00 | 966 813.00 | | 1 309 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 700.00 | 926 112.00 | | 1 220 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 329.00 | 40 701.00 | | 88 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 958.00 | 40 751.00 | | 47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 303.00 | | 869.00 | 556 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 548 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 457 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 807.00 | | 869.00 | 464 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 48 944.00 | 618.00 | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 500.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 364.00 | 47 444.00 | 618.00 | 38 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 950.00 | 53 549.00 | 223 344.00 | 300 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 755.00 | 308 355.00 | 223 344.00 | 555 755.00 |