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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 518.00 | 21 014.00 | 56 504.00 | 77 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 518.00 | 21 014.00 | 64 504.00 | 85 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
072 Créances – Autres | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
084 Disponibilités | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
110 Total général Actif | 311 675.00 | 21 014.00 | 290 660.00 | 311 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 166.00 | | | 580 166.00 |
222 Production stockée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 916.00 | | | 615 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 298.00 | | | -20 298.00 |
242 Autres charges externes. | 197 398.00 | | | 197 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 616.00 | | | 185 616.00 |
252 Charges sociales | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
262 Autres charges | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 017.00 | | | 604 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -794.00 | | | -794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |