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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 2 016.00 | 1 058.00 | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 127 153.00 | 84 829.00 | 42 323.00 | 127 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 183.00 | 316 688.00 | 106 495.00 | 423 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 756.00 | 1 235 111.00 | 581 644.00 | 1 816 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 019.00 | 1 638 645.00 | 1 145 373.00 | 2 784 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BP En cours de production de services | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BT Marchandises | 4 730 530.00 | 62 371.00 | 4 668 159.00 | 4 730 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 022.00 | 14 008.00 | 1 950 013.00 | 1 964 022.00 |
BZ Autres créances | 1 299 961.00 | | 1 299 961.00 | 1 299 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 151 199.00 | | 151 199.00 | 151 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264 922.00 | 76 379.00 | 8 188 542.00 | 8 264 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 941.00 | 1 715 025.00 | 9 333 916.00 | 11 048 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 525 626.00 | | | 525 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 884 130.00 | | | 884 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 841.00 | | | 1 622 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 610.00 | | | 349 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 501.00 | | | 5 924 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 245.00 | | | 409 245.00 |
EA Autres dettes | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 785.00 | | | 8 449 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 916.00 | | | 9 333 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793 868.00 | | | 7 793 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 533 794.00 | | 17 533 794.00 | 17 533 794.00 |
FD Production vendue biens | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
FG Production vendue services | 1 795 270.00 | | 1 795 270.00 | 1 795 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 427 889.00 | | 19 427 889.00 | 19 427 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 988 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 026 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 712 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 485.00 | | | 288 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 481.00 | | | -48 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 011 056.00 | | | 20 011 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 892 627.00 | | | 19 892 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 780.00 | | 314 863.00 | 2 585 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 133.00 | 173 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 625.00 | 2 784 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 491.00 | 2 395 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 578.00 | | 126 943.00 | 88 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 777.00 | | 135 795.00 | 2 323 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 424.00 | | 52 125.00 | 173 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 943.00 | 184 084.00 | 64 380.00 | 1 518 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 336.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 262.00 | 182 748.00 | 64 380.00 | 1 518 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 003.00 | 2 476.00 | 8 108.00 | 68 003.00 |
6T Sur comptes clients | 18 810.00 | | 4 802.00 | 18 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 813.00 | 2 476.00 | 12 910.00 | 86 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 813.00 | 2 476.00 | 12 910.00 | 86 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | 12 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 937.00 | 13 437.00 | | 16 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 501.00 | 5 924 501.00 | | 5 924 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UP Prêts | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 568.00 | | | 1 942 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VB T. V. A. | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 257.00 | 928 840.00 | 604 124.00 | 1 581 257.00 |
VI Groupe et associés | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 310.00 | | | 1 183 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 171.00 | 3 316 966.00 | 173 204.00 | 3 490 171.00 |
VW T.V.A. | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 785.00 | 7 793 868.00 | 604 124.00 | 8 449 785.00 |