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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 54.00 | 70.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 326.00 | 58.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 776.00 | 133 359.00 | 16 416.00 | 149 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | 134 740.00 | 17 024.00 | 151 765.00 |
BT Marchandises | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 587.00 | 17 478.00 | 297 109.00 | 314 587.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 368 636.00 | | 368 636.00 | 368 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 067.00 | 17 478.00 | 793 589.00 | 811 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 833.00 | 152 218.00 | 810 614.00 | 962 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DH Report à nouveau | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
DL TOTAL (I) | 384 894.00 | | | 384 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 719.00 | | | 425 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 614.00 | | | 810 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 719.00 | | | 425 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 506.00 | 26 013.00 | 1 284 519.00 | 1 258 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 506.00 | 26 013.00 | 1 284 519.00 | 1 258 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 709.00 | | | 1 291 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 417.00 | | | 1 166 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 125.00 | | 15 539.00 | 142 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 151 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 151 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 646.00 | | 15 414.00 | 141 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 752.00 | 3 409.00 | 3 421.00 | 134 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 752.00 | 3 355.00 | 3 421.00 | 134 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | 16.00 | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | 16.00 | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 494.00 | | 16.00 | 17 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 293 675.00 | | | 293 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VI Groupe et associés | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 460.00 | 322 981.00 | 478.00 | 323 460.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 719.00 | 425 719.00 | | 425 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ST Autres comptes | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 855.00 | | | 82 855.00 |