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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 446.00 | 6 300.00 | 7 146.00 | 13 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 401.00 | 140 304.00 | 181 097.00 | 321 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 335.00 | 69 716.00 | 32 619.00 | 102 335.00 |
BF Prêts | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 716.00 | 216 321.00 | 234 395.00 | 450 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 015.00 | | 488 015.00 | 488 015.00 |
BZ Autres créances | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CF Disponibilités | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 089.00 | | 715 089.00 | 715 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 804.00 | 216 321.00 | 949 483.00 | 1 165 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DG Autres réserves | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
DH Report à nouveau | -85 298.00 | | | -85 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DL TOTAL (I) | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 856.00 | | | 405 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 536.00 | | | 229 536.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 011.00 | | | 697 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 483.00 | | | 949 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 484.00 | | 1 056 484.00 | 1 056 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 484.00 | | 1 056 484.00 | 1 056 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 552.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 468.00 | | | 1 264 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 553.00 | | | 1 229 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 799.00 | | | 424 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 053.00 | | | 412 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 769.00 | 31 552.00 | | 184 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 769.00 | 31 552.00 | | 184 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 131.00 | 55 382.00 | 749.00 | 56 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 493.00 | 2 450.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 488 015.00 | | | 488 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 732.00 | 574 723.00 | 18 009.00 | 592 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 011.00 | 284 918.00 | 412 093.00 | 697 011.00 |