| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 137.00 | 34 671.00 | 17 466.00 | 52 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 874.00 | 119 845.00 | 158 029.00 | 277 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 805.00 | 154 517.00 | 312 288.00 | 466 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 432.00 | 14 563.00 | 297 869.00 | 312 432.00 |
BZ Autres créances | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 315.00 | 14 563.00 | 432 752.00 | 447 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 120.00 | 169 080.00 | 745 040.00 | 914 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 768.00 | 286 993.00 | | 299 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 12 775.00 | | 14 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 255.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 325 075.00 | 310 408.00 | | 325 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 164.00 | 58 876.00 | | 73 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 2 100.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 48 960.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 856.00 | 228 824.00 | | 224 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 56 350.00 | 28 556.00 | | 56 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 606.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 965.00 | 367 922.00 | | 419 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 040.00 | 678 330.00 | | 745 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 110 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 178.00 | 48 447.00 | | 127 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 178.00 | 48 447.00 | | 127 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 794.00 | 35 553.00 | | 118 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 475.00 | 36 208.00 | | 119 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704.00 | 12 240.00 | | 7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 082.00 | -11 578.00 | | -9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 895.00 | 1 213 743.00 | | 1 368 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 883.00 | 1 200 968.00 | | 1 354 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 12 775.00 | | 14 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 176.00 | | 230 719.00 | 423 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 090.00 | 466 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 090.00 | 330 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 381.00 | | 230 719.00 | 286 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 276.00 | 63 537.00 | 68 297.00 | 159 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 276.00 | 63 537.00 | 68 297.00 | 159 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 255.00 | 655.00 | | 2 255.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 14 563.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 14 563.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | 15 217.00 | 2 044.00 | 4 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 562.00 | 2 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 432.00 | | | 312 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 446.00 | 31 568.00 | 40 878.00 | 72 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 986.00 | 412 986.00 | 7 000.00 | 419 986.00 |
VW T.V.A. | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 965.00 | 379 087.00 | 40 878.00 | 419 965.00 |