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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 204.00 | 31 444.00 | 10 759.00 | 42 204.00 |
AN Terrains | 42 088.00 | 27 627.00 | 14 460.00 | 42 088.00 |
AP Constructions | 49 819.00 | 28 748.00 | 21 070.00 | 49 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 316.00 | 1 193 035.00 | 483 280.00 | 1 676 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 685.00 | 186 584.00 | 56 101.00 | 242 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 428.00 | 1 485 526.00 | 613 902.00 | 2 099 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 720.00 | 7 384.00 | 283 336.00 | 290 720.00 |
BZ Autres créances | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 666 774.00 | | 666 774.00 | 666 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 899.00 | 7 384.00 | 1 077 514.00 | 1 084 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 327.00 | 1 492 910.00 | 1 691 417.00 | 3 184 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 866.00 | 1 177 056.00 | | 1 332 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 600.00 | 155 810.00 | | -41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 265.00 | 1 442 866.00 | | 1 401 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 395.00 | 90 778.00 | | 53 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | 27 867.00 | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 976.00 | 38 822.00 | | 52 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 811.00 | 185 014.00 | | 168 811.00 |
EA Autres dettes | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 152.00 | 343 735.00 | | 290 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 417.00 | 1 786 601.00 | | 1 691 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 907.00 | | 196 216.00 | 2 193 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 693.00 | 2 099 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 693.00 | 2 035 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 548.00 | | 196 216.00 | 2 129 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 199.00 | 275 811.00 | 235 485.00 | 1 445 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 202.00 | 16 242.00 | | 15 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 912.00 | 259 569.00 | 235 485.00 | 1 411 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | 1 865.00 | 948.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | 1 865.00 | 948.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | 1 865.00 | 948.00 | 6 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 282 457.00 | | | 282 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 336.00 | 38 131.00 | 15 205.00 | 53 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 330.00 | 411 889.00 | 441.00 | 412 330.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 152.00 | 274 947.00 | 15 205.00 | 290 152.00 |