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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 5 164.00 | 4 816.00 | 347.00 | 5 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 8 830.00 | 3 468.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 146.00 | 145 405.00 | 63 740.00 | 209 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 222.00 | 159 823.00 | 74 398.00 | 234 222.00 |
BT Marchandises | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 356.00 | | 303 356.00 | 303 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 577.00 | 159 823.00 | 377 754.00 | 537 577.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 762.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DH Report à nouveau | -21 738.00 | -21 738.00 | | -21 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | 24 942.00 | | 21 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 789.00 | 2 474.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 96 812.00 | 76 440.00 | | 96 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 978.00 | 146 826.00 | | 96 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 636.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 241.00 | 166 531.00 | | 130 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | 17 814.00 | | 21 373.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 4 308.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 942.00 | 336 115.00 | | 280 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 754.00 | 412 554.00 | | 377 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 234 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 226 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 763.00 | | | 226 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 337.00 | 25 500.00 | 13.00 | 134 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 565.00 | 25 500.00 | 13.00 | 133 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 938.00 | 51 097.00 | 45 841.00 | 96 938.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 942.00 | 219 101.00 | 45 841.00 | 264 942.00 |